Fundos | ANBIMA Data

classe

JAZZ 2 FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

45.663.944/0001-87

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

20/05/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

JAZZ 2 FI MULT CRED PRIV IE

45.663.944/0001-87

FIF

BNY MELLON SERVICOS

BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

JAZZ 2 FI MULT CRED PRIV IE

45.663.944/0001-87

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/05/2022	R$ 0,00	R$ 1,002972	R$ 0,00	R$ 6.406.894,22	0
19/05/2022	R$ 6.400.844,92	R$ 1,002025	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/05/2022	R$ 6.404.677,38	R$ 1,002625	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/05/2022	R$ 6.401.801,30	R$ 1,002175	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/05/2022	R$ 6.404.655,58	R$ 1,002622	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/05/2022	R$ 6.401.784,81	R$ 1,002172	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/05/2022	R$ 6.398.915,44	R$ 1,001723	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/05/2022	R$ 6.396.047,49	R$ 1,001274	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/05/2022	R$ 6.387.909,04	R$ 1,000000	R$ 6.387.909,04	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.