Patrimônio líquido
R$ 37.440.346,80
classe
R$ 37.440.346,80
R$ 12,93
20/08/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
MOGNO PROPERTIES FII RESP LIMITADA
41.320.997/0001-44
Tipo do Fundo
FII
Administrador
SINGULARE
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO MOGNO PROPERTIES FII RESP LIMITADA
41.320.997/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 37.440.346,80 | R$ 12,931176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 37.403.307,62 | R$ 12,918383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 37.428.865,08 | R$ 12,927210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 37.454.410,02 | R$ 12,936033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 37.580.598,26 | R$ 12,979616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 37.931.726,54 | R$ 13,100889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 37.836.531,13 | R$ 13,068010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 37.864.702,68 | R$ 13,077740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 37.893.541,59 | R$ 13,087701 | R$ 1.599.360,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 36.377.107,72 | R$ 13,516279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 36.405.713,37 | R$ 13,526908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 36.434.206,63 | R$ 13,537495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 36.461.686,06 | R$ 13,547705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 36.488.915,36 | R$ 13,557823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 36.586.915,09 | R$ 13,594235 | R$ 18.100.004,16 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 17.703.416,92 | R$ 46,261536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 17.737.489,86 | R$ 46,350574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 17.771.553,54 | R$ 46,439587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 17.837.096,48 | R$ 46,610860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 17.901.205,48 | R$ 46,778386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 17.935.223,16 | R$ 46,867279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 17.985.523,01 | R$ 46,998720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |