Patrimônio líquido
R$ 120.203.830,46
classe
R$ 120.203.830,46
R$ 8,89
15/10/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
MOGNO PROPERTIES FII RESP LIMITADA
41.320.997/0001-44
Tipo do Fundo
FII
Administrador
SINGULARE
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO MOGNO PROPERTIES FII RESP LIMITADA
41.320.997/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 17/10/2026, 02h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | R$ 120.203.830,46 | R$ 8,894498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/10/2026 | R$ 120.208.107,07 | R$ 8,894814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 120.216.426,53 | R$ 8,895430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 120.220.696,78 | R$ 8,895746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 120.224.967,38 | R$ 8,896062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 120.229.238,62 | R$ 8,896378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 120.233.478,30 | R$ 8,896692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 120.237.674,42 | R$ 8,897002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 120.242.261,12 | R$ 8,897342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 120.246.848,80 | R$ 8,897681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 120.251.437,68 | R$ 8,898021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 121.412.742,21 | R$ 8,983951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/09/2026 | R$ 121.417.378,08 | R$ 8,984295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/09/2026 | R$ 121.422.013,29 | R$ 8,984638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/09/2026 | R$ 121.447.914,93 | R$ 8,986554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/09/2026 | R$ 121.452.543,33 | R$ 8,986897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/09/2026 | R$ 121.457.172,18 | R$ 8,987239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/09/2026 | R$ 121.461.801,40 | R$ 8,987582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/09/2026 | R$ 121.466.431,33 | R$ 8,987924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/09/2026 | R$ 121.471.416,93 | R$ 8,988293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/09/2026 | R$ 121.476.391,69 | R$ 8,988661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/09/2026 | R$ 121.481.367,24 | R$ 8,989029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |