Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.199,17
19/12/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FLOYD FIDC NP
42.031.180/0001-19
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Classe
FLOYD FIDC NP-SUB
42.031.180/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.199,173672 | R$ 0,00 | R$ 268.969.406,43 | 0 |
| 30/11/2022 | R$ 269.179.005,03 | R$ 1.199,173672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 269.198.992,14 | R$ 1.199,262713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 269.218.639,63 | R$ 1.199,350241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 269.137.588,60 | R$ 1.199,434663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 269.158.045,50 | R$ 1.199,525830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2022 | R$ 269.170.293,80 | R$ 1.199,580416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2022 | R$ 269.171.217,52 | R$ 1.199,584533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2022 | R$ 269.172.142,48 | R$ 1.199,588655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2022 | R$ 269.173.064,05 | R$ 1.199,592762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2022 | R$ 269.173.984,69 | R$ 1.199,596865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2022 | R$ 269.174.906,30 | R$ 1.199,600972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2022 | R$ 269.175.828,76 | R$ 1.199,605083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2022 | R$ 269.176.748,09 | R$ 1.199,609180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2022 | R$ 269.177.651,98 | R$ 1.199,613208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2022 | R$ 269.178.565,58 | R$ 1.199,617280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2022 | R$ 269.179.477,67 | R$ 1.199,621345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 269.180.394,29 | R$ 1.199,625430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2022 | R$ 269.181.308,50 | R$ 1.199,629504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2022 | R$ 269.182.224,44 | R$ 1.199,633586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2022 | R$ 269.183.235,45 | R$ 1.199,638092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2022 | R$ 269.184.145,80 | R$ 1.199,642149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |