Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 16,12
21/10/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
WH1 FIDC
45.064.041/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
CULTINVEST ASSET
Classe
WH1 FIDC-ÚNICA
45.064.041/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 26/09/2025, 08h19
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 16,123857 | R$ 0,00 | R$ 3.026.558,34 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 3.043.770,91 | R$ 16,215556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 3.043.686,11 | R$ 16,215105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 3.043.325,72 | R$ 16,213185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 3.043.236,32 | R$ 16,212708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 3.043.418,70 | R$ 16,213680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 3.042.920,64 | R$ 16,211027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 3.042.175,52 | R$ 16,207057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 3.042.071,04 | R$ 16,206500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 3.041.969,56 | R$ 16,205960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 3.041.870,23 | R$ 16,205431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 3.107.246,44 | R$ 16,553720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 3.107.761,80 | R$ 16,556465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 3.120.424,33 | R$ 16,623924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 3.119.608,40 | R$ 16,619577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 3.118.795,02 | R$ 16,615244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 3.118.355,31 | R$ 16,612902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 3.117.905,45 | R$ 16,610505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 3.117.161,13 | R$ 16,606540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 2.989.434,79 | R$ 15,926083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 2.988.691,35 | R$ 15,922122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 2.987.712,63 | R$ 15,916908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |