Patrimônio líquido
R$ 180.804.346,21
classe
R$ 180.804.346,21
R$ 2.157,21
20/08/2026
-
-
Dias
90
-
Fundo/Casca
MLC1 FIDC - RESP LIMITADA
41.801.514/0001-23
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MÖBIUS CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MLC1 FIDC -RESP LIMITADA
41.801.514/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 180.804.346,21 | R$ 2.157,210768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 19/08/2026 | R$ 180.715.750,71 | R$ 2.156,153718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 18/08/2026 | R$ 180.626.986,71 | R$ 2.155,094658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 17/08/2026 | R$ 180.536.903,33 | R$ 2.154,019856 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | 90 |
| 14/08/2026 | R$ 180.447.700,89 | R$ 2.152,955565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 13/08/2026 | R$ 180.359.055,41 | R$ 2.151,897919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 12/08/2026 | R$ 178.017.811,82 | R$ 2.123,964100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 11/08/2026 | R$ 177.968.098,00 | R$ 2.123,370955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 10/08/2026 | R$ 177.841.385,49 | R$ 2.121,859124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 07/08/2026 | R$ 177.757.026,86 | R$ 2.120,852626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 06/08/2026 | R$ 177.681.426,13 | R$ 2.119,950619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 05/08/2026 | R$ 177.612.473,54 | R$ 2.119,127933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 04/08/2026 | R$ 177.515.000,04 | R$ 2.117,964958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 03/08/2026 | R$ 177.691.691,61 | R$ 2.120,073098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 31/07/2026 | R$ 177.684.076,00 | R$ 2.119,982235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 30/07/2026 | R$ 177.567.152,14 | R$ 2.118,587195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 29/07/2026 | R$ 177.481.405,09 | R$ 2.117,564130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 28/07/2026 | R$ 177.396.033,32 | R$ 2.116,545544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 27/07/2026 | R$ 177.328.950,54 | R$ 2.115,745166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 24/07/2026 | R$ 177.220.470,06 | R$ 2.114,450865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 23/07/2026 | R$ 177.172.281,79 | R$ 2.113,875922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 22/07/2026 | R$ 177.051.333,94 | R$ 2.112,432870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |