Patrimônio líquido
R$ 184.848.145,29
classe
R$ 184.848.145,29
R$ 2.205,46
02/10/2026
-
-
Dias
90
-
Fundo/Casca
MLC1 FIDC - RESP LIMITADA
41.801.514/0001-23
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MÖBIUS CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MLC1 FIDC -RESP LIMITADA
41.801.514/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 20h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 184.848.145,29 | R$ 2.205,458098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 01/10/2026 | R$ 184.741.873,81 | R$ 2.204,190152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 30/09/2026 | R$ 184.635.742,28 | R$ 2.202,923877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 29/09/2026 | R$ 184.532.865,64 | R$ 2.201,696437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 28/09/2026 | R$ 184.429.140,97 | R$ 2.200,458878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 25/09/2026 | R$ 184.332.202,60 | R$ 2.199,302288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 24/09/2026 | R$ 184.233.105,37 | R$ 2.198,119940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 23/09/2026 | R$ 183.431.857,00 | R$ 2.188,560095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 22/09/2026 | R$ 183.345.480,52 | R$ 2.187,529521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 21/09/2026 | R$ 183.256.871,05 | R$ 2.186,472304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 18/09/2026 | R$ 183.757.737,41 | R$ 2.192,448235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 17/09/2026 | R$ 183.057.680,14 | R$ 2.184,095720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 16/09/2026 | R$ 183.617.969,92 | R$ 2.190,780643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 15/09/2026 | R$ 183.492.951,09 | R$ 2.189,289020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 14/09/2026 | R$ 183.392.439,60 | R$ 2.188,089798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 11/09/2026 | R$ 183.294.654,85 | R$ 2.186,923110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 10/09/2026 | R$ 183.203.319,53 | R$ 2.185,833371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 09/09/2026 | R$ 182.492.798,94 | R$ 2.177,356016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 08/09/2026 | R$ 182.342.569,38 | R$ 2.175,563599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 04/09/2026 | R$ 182.210.922,62 | R$ 2.173,992896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 03/09/2026 | R$ 182.121.680,73 | R$ 2.172,928134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 02/09/2026 | R$ 182.032.360,04 | R$ 2.171,862432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |