Patrimônio líquido
R$ 183.757.737,41
classe
R$ 183.757.737,41
R$ 2.192,45
18/09/2026
-
-
Dias
90
-
Fundo/Casca
MLC1 FIDC - RESP LIMITADA
41.801.514/0001-23
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MÖBIUS CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MLC1 FIDC -RESP LIMITADA
41.801.514/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/09/2026, 10h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | R$ 183.757.737,41 | R$ 2.192,448235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 17/09/2026 | R$ 183.057.680,14 | R$ 2.184,095720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 16/09/2026 | R$ 183.617.969,92 | R$ 2.190,780643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 15/09/2026 | R$ 183.492.951,09 | R$ 2.189,289020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 14/09/2026 | R$ 183.392.439,60 | R$ 2.188,089798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 11/09/2026 | R$ 183.294.654,85 | R$ 2.186,923110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 10/09/2026 | R$ 183.203.319,53 | R$ 2.185,833371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 09/09/2026 | R$ 182.492.798,94 | R$ 2.177,356016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 08/09/2026 | R$ 182.342.569,38 | R$ 2.175,563599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 04/09/2026 | R$ 182.210.922,62 | R$ 2.173,992896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 03/09/2026 | R$ 182.121.680,73 | R$ 2.172,928134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 02/09/2026 | R$ 182.032.360,04 | R$ 2.171,862432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 01/09/2026 | R$ 181.942.411,78 | R$ 2.170,789243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 31/08/2026 | R$ 181.493.603,63 | R$ 2.165,434428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 28/08/2026 | R$ 181.406.401,20 | R$ 2.164,393999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 27/08/2026 | R$ 181.347.701,57 | R$ 2.163,693643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 26/08/2026 | R$ 181.258.022,97 | R$ 2.162,623671 | R$ 1.828.236,35 | R$ 1.828.236,35 | 90 |
| 25/08/2026 | R$ 182.038.463,60 | R$ 2.171,935255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 24/08/2026 | R$ 181.878.824,69 | R$ 2.170,030573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 21/08/2026 | R$ 180.888.025,36 | R$ 2.158,209159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 20/08/2026 | R$ 180.804.346,21 | R$ 2.157,210768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 19/08/2026 | R$ 180.715.750,71 | R$ 2.156,153718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |