Patrimônio líquido
R$ 177.328.950,54
classe
R$ 177.328.950,54
R$ 2.115,75
27/07/2026
-
-
Dias
89
-
Fundo/Casca
MLC1 FIDC - RESP LIMITADA
41.801.514/0001-23
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MÖBIUS CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MLC1 FIDC -RESP LIMITADA
41.801.514/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 28/07/2026, 21h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | R$ 177.328.950,54 | R$ 2.115,745166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 24/07/2026 | R$ 177.220.470,06 | R$ 2.114,450865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 23/07/2026 | R$ 177.172.281,79 | R$ 2.113,875922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 22/07/2026 | R$ 177.051.333,94 | R$ 2.112,432870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 21/07/2026 | R$ 176.965.514,98 | R$ 2.111,408948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 20/07/2026 | R$ 176.879.676,21 | R$ 2.110,384789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 17/07/2026 | R$ 176.799.869,12 | R$ 2.109,432596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 16/07/2026 | R$ 176.703.193,04 | R$ 2.108,279135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 15/07/2026 | R$ 176.582.243,76 | R$ 2.106,836067 | R$ 890.794,48 | R$ 890.794,48 | 89 |
| 14/07/2026 | R$ 176.494.084,78 | R$ 2.105,784225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 13/07/2026 | R$ 176.407.057,53 | R$ 2.104,745887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 10/07/2026 | R$ 176.329.324,21 | R$ 2.103,818436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 09/07/2026 | R$ 176.251.002,14 | R$ 2.102,883961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 08/07/2026 | R$ 176.152.853,42 | R$ 2.101,712930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 07/07/2026 | R$ 176.062.955,35 | R$ 2.100,640339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 06/07/2026 | R$ 175.976.379,15 | R$ 2.099,607382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 03/07/2026 | R$ 176.001.794,64 | R$ 2.099,910619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 02/07/2026 | R$ 175.919.281,47 | R$ 2.098,926139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 01/07/2026 | R$ 175.967.218,31 | R$ 2.099,498082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 30/06/2026 | R$ 175.881.125,07 | R$ 2.098,470887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 29/06/2026 | R$ 175.789.916,75 | R$ 2.097,382664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 26/06/2026 | R$ 175.690.325,61 | R$ 2.096,194423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |