Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.149,80
10/05/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CALLOWAY FIDC
37.266.510/0001-15
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
INTEGRAL INVESTIMENTOS
Classe
CALLOWAY FIDC
37.266.510/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2023 | R$ 0,00 | R$ 1.149,800554 | R$ 0,00 | R$ 2.989.481,44 | 0 |
| 28/04/2023 | R$ 2.980.928,61 | R$ 1.146,511004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/03/2023 | R$ 3.076.864,04 | R$ 1.183,409246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/02/2023 | R$ 3.076.864,04 | R$ 1.183,409246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/01/2023 | R$ 8.281.230,61 | R$ 3.185,088696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/12/2022 | R$ 2.826.391,37 | R$ 1.087,073604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2022 | R$ 2.959.395,47 | R$ 1.138,229027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2022 | R$ 2.901.055,09 | R$ 1.115,790419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2022 | R$ 2.823.603,37 | R$ 1.086,001296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2022 | R$ 2.604.821,66 | R$ 1.001,854485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2022 | R$ 2.597.933,59 | R$ 999,205227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2022 | R$ 2.771.705,73 | R$ 1.066,040665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2022 | R$ 2.851.843,47 | R$ 1.096,862873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2022 | R$ 2.852.620,14 | R$ 1.097,161592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2022 | R$ 2.769.357,41 | R$ 1.065,137465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/02/2022 | R$ 2.374.147,06 | R$ 913,133485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2022 | R$ 2.302.139,09 | R$ 885,438112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2021 | R$ 2.139.862,77 | R$ 823,024142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2021 | R$ 2.478.991,95 | R$ 953,458442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/10/2021 | R$ 2.500.596,35 | R$ 961,767827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2021 | R$ 2.566.897,86 | R$ 987,268408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2021 | R$ 2.601.648,74 | R$ 1.000,634131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |