Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,14
31/08/2022
-
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
BETIKO II FI MULT CRED PRIV IE
46.300.407/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
BETIKO II FI MULT CRED PRIV IE
46.300.407/0001-35
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,138461 | R$ 0,00 | R$ 1.060.362,76 | 0 |
| 30/08/2022 | R$ 1.062.412,27 | R$ 1,140662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2022 | R$ 1.061.890,52 | R$ 1,140101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2022 | R$ 1.061.380,32 | R$ 1,139554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2022 | R$ 1.060.854,90 | R$ 1,138990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2022 | R$ 1.060.328,29 | R$ 1,138424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2022 | R$ 1.059.805,13 | R$ 1,137862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2022 | R$ 1.059.284,21 | R$ 1,137303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2022 | R$ 1.058.753,07 | R$ 1,136733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2022 | R$ 1.058.228,02 | R$ 1,136169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2022 | R$ 1.057.695,56 | R$ 1,135598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2022 | R$ 1.057.165,73 | R$ 1,135029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2022 | R$ 1.056.635,53 | R$ 1,134459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2022 | R$ 1.056.123,27 | R$ 1,133909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2022 | R$ 1.055.608,98 | R$ 1,133357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2022 | R$ 1.055.098,70 | R$ 1,132809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2022 | R$ 1.054.590,49 | R$ 1,132264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2022 | R$ 1.054.091,61 | R$ 1,131728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2022 | R$ 1.053.593,48 | R$ 1,131193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2022 | R$ 1.053.119,01 | R$ 1,130684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2022 | R$ 1.052.668,97 | R$ 1,130201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2022 | R$ 1.052.222,79 | R$ 1,129722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |