Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 327,56
19/11/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
14,45%
Fundo/Casca
MORORÓ 2 FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
42.520.333/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MORORÓ 2 FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
42.520.333/0001-91
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 25/11/2025, 12h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 327,563554 | R$ 0,00 | R$ 2.948.803,77 | 0 |
| 18/11/2025 | R$ 2.951.995,17 | R$ 327,918048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2025 | R$ 2.951.954,14 | R$ 327,913490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2025 | R$ 2.956.257,67 | R$ 328,391542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2025 | R$ 2.967.640,29 | R$ 329,655963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2025 | R$ 2.982.749,81 | R$ 331,334382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2025 | R$ 2.967.760,75 | R$ 329,669344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2025 | R$ 2.961.517,97 | R$ 328,975874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2025 | R$ 2.950.720,92 | R$ 327,776500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2025 | R$ 2.950.518,37 | R$ 327,754000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2025 | R$ 2.968.890,59 | R$ 329,794851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2025 | R$ 2.967.859,37 | R$ 329,680299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2025 | R$ 2.969.346,49 | R$ 329,845494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 2.965.581,36 | R$ 329,427250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2025 | R$ 2.952.701,88 | R$ 327,996552 | R$ 0,00 | R$ 2.021.147,45 | 1 |
| 29/10/2025 | R$ 4.993.157,68 | R$ 329,269826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2025 | R$ 4.988.176,86 | R$ 328,941369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2025 | R$ 4.981.510,86 | R$ 328,501785 | R$ 0,00 | R$ 4.548.568,24 | 1 |
| 24/10/2025 | R$ 9.526.389,53 | R$ 328,374606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2025 | R$ 9.502.562,47 | R$ 327,553287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2025 | R$ 9.492.329,79 | R$ 327,200566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2025 | R$ 9.491.541,11 | R$ 327,173381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |