Patrimônio líquido
R$ 23.800.072,82
classe
R$ 23.800.072,82
R$ 1,25
20/08/2026
R$ 1,00
24
Dias
1
0,88%
Fundo/Casca
SHARP EQUITY VALUE 100 ITAÚ PREV FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
42.046.924/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SHARP CAPITAL
Classe
SHARP EQUITY VALUE 100 ITAÚ PREV FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
42.046.924/0001-79
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.800.072,82 | R$ 1,252205 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 23.973.099,12 | R$ 1,261361 | R$ 50.788,94 | R$ 4.660,49 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 23.735.136,05 | R$ 1,251248 | R$ 26.049,66 | R$ 25.096,40 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 23.887.181,72 | R$ 1,259314 | R$ 2.857,53 | R$ 702.538,25 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 24.677.665,25 | R$ 1,263965 | R$ 0,00 | R$ 24.191,94 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 24.402.275,19 | R$ 1,248636 | R$ 81.000,00 | R$ 9.046,40 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 24.299.841,53 | R$ 1,247072 | R$ 0,00 | R$ 96,49 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 24.394.069,73 | R$ 1,251903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 24.777.819,20 | R$ 1,271597 | R$ 164,33 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 25.033.237,83 | R$ 1,284713 | R$ 0,00 | R$ 260.202,39 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 25.711.409,02 | R$ 1,305943 | R$ 101,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 26.306.821,65 | R$ 1,336190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 26.323.597,20 | R$ 1,337043 | R$ 0,00 | R$ 263.840,42 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 26.386.400,65 | R$ 1,326933 | R$ 100.611,28 | R$ 46.074,53 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 26.186.708,16 | R$ 1,319618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 26.266.589,47 | R$ 1,323643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 25.868.337,73 | R$ 1,303574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 26.366.659,21 | R$ 1,328686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 26.120.725,25 | R$ 1,316293 | R$ 224,21 | R$ 179.076,15 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 25.937.299,22 | R$ 1,298161 | R$ 0,00 | R$ 645.848,78 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 27.014.035,67 | R$ 1,319203 | R$ 0,00 | R$ 63.097,14 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 27.354.681,10 | R$ 1,332725 | R$ 210.198,00 | R$ 52.985,00 | 1 |