Patrimônio líquido
R$ 18.526.807,11
classe
R$ 18.526.807,11
R$ 2,14
31/07/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
14,31%
Fundo/Casca
MASTER POLARIS I FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
42.382.303/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MASTER POLARIS I FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
42.382.303/0001-66
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 06/08/2026, 20h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 18.526.807,11 | R$ 2,140814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 18.504.884,79 | R$ 2,138281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 18.449.777,93 | R$ 2,131913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 18.435.769,58 | R$ 2,130295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 18.371.284,39 | R$ 2,122843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 17.999.839,51 | R$ 2,079922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 17.512.388,19 | R$ 2,023596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 17.234.090,03 | R$ 1,991438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 17.146.070,05 | R$ 1,981267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 16.590.825,90 | R$ 1,917107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 16.613.702,21 | R$ 1,919750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 16.345.420,53 | R$ 1,888750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 16.207.102,61 | R$ 1,872767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 16.184.192,91 | R$ 1,870120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 15.484.712,20 | R$ 1,792576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 15.430.952,40 | R$ 1,789561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 15.396.702,65 | R$ 1,785589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 15.234.136,18 | R$ 1,766735 | R$ 40.862,86 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 14.162.169,38 | R$ 1,673203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 14.223.061,30 | R$ 1,681046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 14.235.177,21 | R$ 1,682478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 14.128.152,72 | R$ 1,690568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |