Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,22
15/07/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
8,82%
Fundo/Casca
NEFERTARI FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.591.940/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
NEFERTARI FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.591.940/0001-42
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,219729 | R$ 0,00 | R$ 11.106.961,69 | 0 |
| 12/07/2024 | R$ 11.108.274,85 | R$ 1,219873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 11.103.797,26 | R$ 1,219381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 11.099.462,13 | R$ 1,218905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 11.095.236,01 | R$ 1,218441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 11.091.205,98 | R$ 1,217998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 11.086.617,39 | R$ 1,217494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 11.082.253,31 | R$ 1,217015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 11.077.976,66 | R$ 1,216545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 11.074.019,45 | R$ 1,216111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 11.069.864,35 | R$ 1,215655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 11.065.464,23 | R$ 1,215171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 11.061.475,18 | R$ 1,214733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 11.057.118,61 | R$ 1,214255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 11.053.063,45 | R$ 1,213810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 11.048.801,65 | R$ 1,213342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 11.044.459,05 | R$ 1,212865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 11.040.532,45 | R$ 1,212433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 11.035.420,47 | R$ 1,211872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 11.030.683,63 | R$ 1,211352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 11.026.578,16 | R$ 1,210901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 11.022.577,28 | R$ 1,210462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |