Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 116,85
24/09/2024
R$ 150.000,00
5
Dias
0
14,14%
Fundo/Casca
WM SAFE HA II AL C2 FI MULT CRED PRIV IE
44.960.791/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
WRIGHT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT
Classe
WM SAFE HA II AL C2 FI MULT CRED PRIV IE
44.960.791/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/10/2024, 20h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 116,851167 | R$ 0,00 | R$ 6.861.281,39 | 0 |
| 23/09/2024 | R$ 6.864.885,77 | R$ 116,912552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 6.860.861,44 | R$ 116,844015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 6.856.670,55 | R$ 116,772642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 6.855.575,17 | R$ 116,753987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 6.854.439,63 | R$ 116,734648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 6.853.111,25 | R$ 116,712025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 6.853.133,15 | R$ 116,712398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 6.853.128,97 | R$ 116,712327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 6.851.575,13 | R$ 116,685865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 6.849.306,52 | R$ 116,647229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 6.839.193,47 | R$ 116,474998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 6.837.659,59 | R$ 116,448876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 6.836.736,75 | R$ 116,433159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 6.835.077,95 | R$ 116,404909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 6.833.335,64 | R$ 116,375237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 6.831.094,00 | R$ 116,337060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 6.830.672,60 | R$ 116,329884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 6.651.975,10 | R$ 113,286573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 6.647.459,66 | R$ 113,209673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 6.644.236,47 | R$ 113,154780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 6.642.699,64 | R$ 113,128607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |