Patrimônio líquido
R$ 129.576.122,96
classe
R$ 129.576.122,96
R$ 164,88
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
3
11,51%
Fundo/Casca
SAFE HAVEN ALTERNATIVOS C2 FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
44.960.816/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SAFE HAVEN ALTERNATIVOS C2 FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
44.960.816/0001-32
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 129.576.122,96 | R$ 164,876875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 128.691.005,50 | R$ 163,750623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 129.065.367,72 | R$ 164,226973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 129.233.769,76 | R$ 164,441254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 128.956.562,34 | R$ 164,088526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 128.764.979,23 | R$ 163,844749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 129.061.558,07 | R$ 164,222126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 130.230.715,50 | R$ 165,709800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 130.730.556,05 | R$ 166,345813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 131.614.100,81 | R$ 167,470064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 132.726.900,66 | R$ 168,886027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 132.683.468,98 | R$ 168,830763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 132.254.091,33 | R$ 168,284409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 131.793.639,13 | R$ 167,698515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 131.639.660,18 | R$ 167,502587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 130.221.648,29 | R$ 165,698262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 131.530.934,17 | R$ 167,364240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 130.965.721,09 | R$ 166,645045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 130.253.613,40 | R$ 165,738936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 130.867.444,45 | R$ 166,519994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 131.490.665,68 | R$ 167,313001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 130.560.634,18 | R$ 166,129599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |