Patrimônio líquido
R$ 6.317.235.424,63
classe
R$ 6.317.235.424,63
R$ 3.827,72
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
FIDC MONEE I DE RESP LIMITADA
42.922.136/0001-07
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
Classe
CLASSE DE COTAS DO FIDC MONEE I DE RESP LIMITADA
42.922.136/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 01h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.317.235.424,63 | R$ 3.827,723777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 6.310.012.872,24 | R$ 3.823,347505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 6.298.624.822,34 | R$ 3.816,447286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 6.240.492.215,00 | R$ 3.781,223719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 6.241.171.599,81 | R$ 3.781,635371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 6.220.340.457,72 | R$ 3.769,013416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 6.190.940.340,07 | R$ 3.751,199369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 6.136.866.877,44 | R$ 3.718,435309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 6.102.507.148,04 | R$ 3.697,616146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 6.080.000.842,15 | R$ 3.683,979181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 6.217.896.247,00 | R$ 3.767,532426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 6.209.433.869,60 | R$ 3.762,404923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 6.180.142.056,48 | R$ 3.744,656500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 6.098.145.409,42 | R$ 3.694,973292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 6.217.536.489,67 | R$ 3.767,314443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 6.147.263.483,06 | R$ 3.724,734795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 6.089.329.852,87 | R$ 3.689,631792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 6.080.803.486,95 | R$ 3.684,465517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 6.057.490.895,99 | R$ 3.670,340010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 6.115.274.710,72 | R$ 3.705,352237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 6.099.407.250,73 | R$ 3.695,737864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 6.074.284.390,11 | R$ 3.680,515482 | R$ 200.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |