Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 338,89
16/02/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ARACAR FIDC
36.731.512/0001-75
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
UC GESTORA DE RECURSOS
Classe
ARACAR FIDC-SUB JR
36.731.512/0001-75
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 338,889863 | R$ 0,00 | R$ 720.142,93 | 0 |
| 15/02/2024 | R$ 692.849,91 | R$ 326,046124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2024 | R$ 669.518,30 | R$ 315,066573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2024 | R$ 691.233,30 | R$ 325,285368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2024 | R$ 622.956,38 | R$ 293,155141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2024 | R$ 627.727,17 | R$ 295,400212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2024 | R$ 634.671,73 | R$ 298,668232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2024 | R$ 638.786,36 | R$ 300,604523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2024 | R$ 650.368,89 | R$ 306,055110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2024 | R$ 655.259,15 | R$ 308,356403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 658.959,88 | R$ 310,097918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2024 | R$ 657.341,84 | R$ 309,336489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2024 | R$ 660.980,89 | R$ 311,048979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2024 | R$ 671.426,77 | R$ 315,964674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 675.143,48 | R$ 317,713709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 678.852,56 | R$ 319,459153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 682.554,15 | R$ 321,201073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2024 | R$ 686.250,59 | R$ 322,940570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2024 | R$ 696.515,99 | R$ 327,771333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2024 | R$ 699.706,81 | R$ 329,272891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2024 | R$ 703.778,90 | R$ 331,189164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2024 | R$ 707.633,22 | R$ 333,002956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |