Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ QUANT HEDGE OFF PREV MULT IE FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

42.699.122/0001-68

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,72

15/03/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-22,99%

Estruturação da classe

ITAÚ QUANT HEDGE OFF PREV MULT IE FI

42.699.122/0001-68

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

ITAÚ QUANT HEDGE OFF PREV MULT IE FI

42.699.122/0001-68

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/03/2024	R$ 0,00	R$ 0,716089	R$ 0,00	R$ 17.291,42	0
14/03/2024	R$ 20.744,95	R$ 0,859109	R$ 0,00	R$ 80.000,00	1
13/03/2024	R$ 100.769,50	R$ 0,859318	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2024	R$ 100.793,48	R$ 0,859522	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2024	R$ 100.817,57	R$ 0,859728	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2024	R$ 100.819,57	R$ 0,859745	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2024	R$ 100.842,19	R$ 0,859938	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2024	R$ 100.864,56	R$ 0,860129	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2024	R$ 100.887,44	R$ 0,860324	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2024	R$ 100.803,72	R$ 0,859610	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2024	R$ 100.825,89	R$ 0,859799	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/02/2024	R$ 100.847,43	R$ 0,859983	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2024	R$ 100.874,28	R$ 0,860212	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2024	R$ 100.905,69	R$ 0,860479	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2024	R$ 100.935,76	R$ 0,860736	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2024	R$ 100.966,64	R$ 0,860999	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2024	R$ 100.996,27	R$ 0,861252	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2024	R$ 101.028,16	R$ 0,861524	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2024	R$ 101.059,99	R$ 0,861795	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2024	R$ 101.091,55	R$ 0,862064	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2024	R$ 101.121,82	R$ 0,862322	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2024	R$ 101.153,53	R$ 0,862593	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.