Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 117,66
19/05/2025
R$ 100,00
31
Dias
0
2,27%
Fundo/Casca
IBIUNA SYSTEMATIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.917.212/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IBIUNA MACRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA SYSTEMATIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.917.212/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/07/2025, 15h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 117,663398 | R$ 0,00 | R$ 43.327.500,12 | 0 |
| 16/05/2025 | R$ 43.380.861,03 | R$ 117,808308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 15/05/2025 | R$ 43.077.419,38 | R$ 116,984260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 14/05/2025 | R$ 43.146.660,06 | R$ 117,172295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 13/05/2025 | R$ 43.131.379,76 | R$ 117,130798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 12/05/2025 | R$ 42.948.527,45 | R$ 116,634231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 09/05/2025 | R$ 43.245.294,54 | R$ 117,440154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 08/05/2025 | R$ 43.146.290,08 | R$ 117,171290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 07/05/2025 | R$ 42.811.984,38 | R$ 116,263424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 06/05/2025 | R$ 42.590.780,06 | R$ 115,662705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 05/05/2025 | R$ 42.515.774,80 | R$ 115,459016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 02/05/2025 | R$ 42.929.987,93 | R$ 116,583884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/04/2025 | R$ 43.752.581,56 | R$ 118,817780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 29/04/2025 | R$ 43.737.067,91 | R$ 118,775650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 28/04/2025 | R$ 43.738.677,89 | R$ 118,780023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 25/04/2025 | R$ 43.681.967,89 | R$ 118,626017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 24/04/2025 | R$ 43.627.358,07 | R$ 118,477714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 23/04/2025 | R$ 43.400.181,93 | R$ 117,860778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 22/04/2025 | R$ 43.388.172,67 | R$ 117,828164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 17/04/2025 | R$ 43.293.433,58 | R$ 117,570884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 16/04/2025 | R$ 43.222.653,50 | R$ 117,378668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 15/04/2025 | R$ 43.201.350,64 | R$ 117,320817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |