Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,66
22/04/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-8,56%
Fundo/Casca
GRUMIXAMA FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
42.520.385/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
GRUMIXAMA FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
42.520.385/0001-68
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,662928 | R$ 0,00 | R$ 1.044.751,86 | 0 |
| 19/04/2024 | R$ 1.049.745,99 | R$ 1,670877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 1.049.384,59 | R$ 1,670301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 1.049.049,56 | R$ 1,669768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 1.048.042,67 | R$ 1,668165 | R$ 0,00 | R$ 76.823,31 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 1.124.535,04 | R$ 1,667675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 1.124.183,15 | R$ 1,667153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 1.123.867,54 | R$ 1,666685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 1.123.535,14 | R$ 1,666192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 1.123.252,81 | R$ 1,665773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 1.122.923,56 | R$ 1,665285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 1.122.602,44 | R$ 1,664809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 1.122.260,32 | R$ 1,664301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 1.121.828,97 | R$ 1,663661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 1.121.518,44 | R$ 1,663201 | R$ 0,00 | R$ 600.955,43 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 1.722.201,41 | R$ 1,662938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 1.723.082,81 | R$ 1,663789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 1.729.030,94 | R$ 1,669532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 1.726.927,77 | R$ 1,667501 | R$ 0,00 | R$ 5.010.205,94 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 6.734.845,72 | R$ 1,666934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 6.735.196,14 | R$ 1,667021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 6.735.708,65 | R$ 1,667148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |