Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,17
02/02/2023
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
MARA RRM FI MULT CRED PRIV IE
42.520.360/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
MARA RRM FI MULT CRED PRIV IE
42.520.360/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 2,169981 | R$ 0,00 | R$ 8.277.746,83 | 0 |
| 01/02/2023 | R$ 8.282.780,89 | R$ 2,171301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 8.278.171,26 | R$ 2,170092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2023 | R$ 8.256.832,92 | R$ 2,164498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2023 | R$ 8.253.137,34 | R$ 2,163530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2023 | R$ 8.250.884,70 | R$ 2,162939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2023 | R$ 8.248.165,62 | R$ 2,162226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2023 | R$ 8.243.143,39 | R$ 2,160910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2023 | R$ 8.239.094,98 | R$ 2,159848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2023 | R$ 8.236.492,51 | R$ 2,159166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2023 | R$ 8.238.788,39 | R$ 2,159768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2023 | R$ 8.236.776,87 | R$ 2,159241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2023 | R$ 8.238.706,61 | R$ 2,159747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2023 | R$ 8.228.825,62 | R$ 2,157156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2023 | R$ 8.242.219,62 | R$ 2,160668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2023 | R$ 8.238.808,22 | R$ 2,159773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2023 | R$ 8.232.262,02 | R$ 2,158057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2023 | R$ 8.204.945,04 | R$ 2,150896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2023 | R$ 8.182.548,33 | R$ 2,145025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/01/2023 | R$ 8.175.149,20 | R$ 2,143085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2023 | R$ 8.158.669,37 | R$ 2,138765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/01/2023 | R$ 8.144.093,58 | R$ 2,134944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |