Patrimônio líquido
R$ 26.927.113,44
classe
R$ 26.927.113,44
R$ 2,79
19/08/2026
R$ 500.000,00
4
Dias úteis
1
10,68%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MILK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
45.123.780/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MILK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
45.123.780/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 26.927.113,44 | R$ 2,786957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 26.660.105,16 | R$ 2,759321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 26.906.987,76 | R$ 2,784874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 27.104.501,40 | R$ 2,805316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 27.206.141,17 | R$ 2,815836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 27.130.912,58 | R$ 2,808050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 27.214.504,85 | R$ 2,816702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 27.695.485,05 | R$ 2,866483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 27.866.931,84 | R$ 2,884228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 28.144.504,48 | R$ 2,912957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 28.417.406,28 | R$ 2,941202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 28.397.021,56 | R$ 2,939092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 28.283.861,32 | R$ 2,927380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 28.206.237,08 | R$ 2,919346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 28.236.203,89 | R$ 2,922447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 27.724.744,20 | R$ 2,869511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 28.224.743,14 | R$ 2,921261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 28.239.739,85 | R$ 2,922813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 27.952.369,80 | R$ 2,893071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 28.031.377,66 | R$ 2,901248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 28.246.892,77 | R$ 2,923554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 27.724.793,10 | R$ 2,869516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |