Patrimônio líquido
R$ 35.315.366,66
classe
R$ 35.315.366,66
R$ 1,46
20/08/2026
-
2
Dias
4
10,22%
Fundo/Casca
ALETHEIA FI INFRA RF CRED PRIV
45.088.665/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
ALETHEIA FI INFRA RF CRED PRIV
45.088.665/0001-37
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 01h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 35.315.366,66 | R$ 1,464207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 35.269.921,41 | R$ 1,462322 | R$ 5.173,72 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 35.176.523,56 | R$ 1,458664 | R$ 7.040,58 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 35.159.063,11 | R$ 1,458232 | R$ 40.073,14 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 35.017.770,75 | R$ 1,454029 | R$ 4.972,60 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 35.070.354,07 | R$ 1,456419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 35.091.807,70 | R$ 1,457310 | R$ 0,00 | R$ 207.700,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 35.256.616,85 | R$ 1,455539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 35.248.041,90 | R$ 1,455185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 35.281.272,77 | R$ 1,456557 | R$ 4.460,46 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 35.130.653,55 | R$ 1,450523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 35.191.460,66 | R$ 1,453033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 35.146.452,55 | R$ 1,451175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 35.160.883,68 | R$ 1,451771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 35.058.468,93 | R$ 1,447542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 34.963.339,06 | R$ 1,443614 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 34.923.868,15 | R$ 1,439925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 35.023.297,40 | R$ 1,444025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 35.052.485,27 | R$ 1,445228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 34.999.512,34 | R$ 1,443044 | R$ 2.829,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 34.879.222,06 | R$ 1,438201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 34.870.625,55 | R$ 1,437846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |