Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 993,25
06/05/2022
-
1
Dias
1
-
Fundo/Casca
UNIÃO II FC FI MULT CRED PRIV
45.024.920/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
MULTIPLICA CAPITAL
Classe
UNIÃO II FC FI MULT CRED PRIV
45.024.920/0001-88
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2022 | R$ 0,00 | R$ 993,248836 | R$ 0,00 | R$ 9.982.888,58 | 1 |
| 05/05/2022 | R$ 9.993.027,68 | R$ 994,257628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2022 | R$ 9.992.274,57 | R$ 994,182697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2022 | R$ 9.991.521,94 | R$ 994,107814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2022 | R$ 9.987.051,12 | R$ 993,662989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 9.984.421,99 | R$ 993,401404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2022 | R$ 9.979.672,64 | R$ 992,928866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2022 | R$ 9.973.968,43 | R$ 992,361325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2022 | R$ 9.968.983,66 | R$ 991,865365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2022 | R$ 9.964.321,06 | R$ 991,401459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2022 | R$ 9.956.007,09 | R$ 990,574259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2022 | R$ 9.950.357,92 | R$ 990,012194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2022 | R$ 9.946.410,29 | R$ 989,619424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2022 | R$ 9.940.873,05 | R$ 989,068496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2022 | R$ 9.931.680,09 | R$ 988,153841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2022 | R$ 9.927.095,69 | R$ 987,697716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2022 | R$ 9.922.762,57 | R$ 987,266591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2022 | R$ 9.917.842,59 | R$ 986,777077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2022 | R$ 9.909.132,23 | R$ 985,910439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2022 | R$ 9.913.747,88 | R$ 986,369673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2022 | R$ 9.907.884,63 | R$ 985,786309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2022 | R$ 9.903.617,46 | R$ 985,361746 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 1 |