Patrimônio líquido
R$ 62.650.221,91
classe
R$ 62.650.221,91
R$ 1,45
20/08/2026
R$ 50.000,00
32
Dias
37
18,70%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE PEGASUS MULTI AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA
42.636.669/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE PEGASUS MULTI AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA
42.636.669/0001-14
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 62.650.221,91 | R$ 1,454357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 19/08/2026 | R$ 62.783.702,81 | R$ 1,457455 | R$ 0,00 | R$ 300.200,86 | 37 |
| 18/08/2026 | R$ 62.325.888,65 | R$ 1,439943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 17/08/2026 | R$ 62.691.111,08 | R$ 1,448381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 14/08/2026 | R$ 63.037.220,15 | R$ 1,456377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 13/08/2026 | R$ 62.964.153,01 | R$ 1,454689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 12/08/2026 | R$ 62.695.310,25 | R$ 1,448478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 11/08/2026 | R$ 63.040.671,04 | R$ 1,456457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 10/08/2026 | R$ 64.421.081,70 | R$ 1,488349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 07/08/2026 | R$ 64.957.641,20 | R$ 1,500745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 06/08/2026 | R$ 65.726.671,98 | R$ 1,518513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 05/08/2026 | R$ 66.746.926,70 | R$ 1,542084 | R$ 500.000,00 | R$ 1.226.005,15 | 37 |
| 04/08/2026 | R$ 67.548.036,61 | R$ 1,543800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 03/08/2026 | R$ 67.233.493,17 | R$ 1,536612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 31/07/2026 | R$ 66.769.838,06 | R$ 1,526015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 30/07/2026 | R$ 66.601.228,49 | R$ 1,522161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 29/07/2026 | R$ 65.272.800,70 | R$ 1,491800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 28/07/2026 | R$ 66.352.743,34 | R$ 1,516482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 27/07/2026 | R$ 65.788.709,64 | R$ 1,503591 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 37 |
| 24/07/2026 | R$ 65.416.570,99 | R$ 1,483809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 23/07/2026 | R$ 66.304.891,80 | R$ 1,503958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 22/07/2026 | R$ 66.863.135,29 | R$ 1,516621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |