Fundos | ANBIMA Data

classe

META SOBERANO FI RF LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

42.922.327/0001-60

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,11

15/02/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,33%

Estruturação da classe

META SOBERANO FI RF LP

42.922.327/0001-60

FIF

BANCO DAYCOVAL S/A

META ASSET

META SOBERANO FI RF LP

42.922.327/0001-60

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/02/2024	R$ 0,00	R$ 1,106747	R$ 0,00	R$ 1.019.810,38	0
14/02/2024	R$ 1.025.577,25	R$ 1,113005	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2024	R$ 1.025.284,26	R$ 1,112687	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2024	R$ 1.027.073,64	R$ 1,114629	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2024	R$ 1.027.701,49	R$ 1,115311	R$ 250.000,00	R$ 0,00	1
06/02/2024	R$ 777.049,23	R$ 1,114375	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2024	R$ 775.470,65	R$ 1,112111	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2024	R$ 776.312,43	R$ 1,113319	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2024	R$ 777.248,76	R$ 1,114661	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2024	R$ 775.743,77	R$ 1,112503	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2024	R$ 774.054,03	R$ 1,110080	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2024	R$ 775.175,61	R$ 1,111688	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2024	R$ 776.443,57	R$ 1,113507	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2024	R$ 776.047,76	R$ 1,112939	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2024	R$ 774.833,74	R$ 1,111198	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2024	R$ 774.306,81	R$ 1,110442	R$ 0,00	R$ 175.000,00	1
22/01/2024	R$ 947.808,49	R$ 1,108690	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2024	R$ 948.989,33	R$ 1,110071	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2024	R$ 948.493,78	R$ 1,109491	R$ 0,00	R$ 10.000,00	1
17/01/2024	R$ 958.390,42	R$ 1,109372	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2024	R$ 960.231,44	R$ 1,111503	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2024	R$ 965.315,07	R$ 1,117387	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.