Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 134,82
16/05/2025
R$ 0,00
1
Dias
0
10,62%
Fundo/Casca
BNPP RAIZPREV MODER FC FI MULT CRED PRIV
45.018.473/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNPP RAIZPREV MODER FC FI MULT CRED PRIV
45.018.473/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 15/07/2025, 17h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 134,816367 | R$ 0,00 | R$ 63.919.719,04 | 0 |
| 15/05/2025 | R$ 63.919.712,28 | R$ 134,819569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2025 | R$ 63.884.156,93 | R$ 134,744576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2025 | R$ 63.850.083,35 | R$ 134,672708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2025 | R$ 63.818.831,60 | R$ 134,606791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2025 | R$ 63.759.526,33 | R$ 134,481705 | R$ 0,00 | R$ 70.000.000,00 | 1 |
| 08/05/2025 | R$ 133.672.692,94 | R$ 134,394402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2025 | R$ 133.328.638,54 | R$ 134,048490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2025 | R$ 133.329.489,45 | R$ 134,049346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2025 | R$ 133.235.382,86 | R$ 133,954731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2025 | R$ 133.249.538,08 | R$ 133,968963 | R$ 0,00 | R$ 70.000.000,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 203.040.183,12 | R$ 133,830970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2025 | R$ 202.865.449,30 | R$ 133,715796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2025 | R$ 202.851.360,23 | R$ 133,706510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2025 | R$ 202.706.456,35 | R$ 133,610999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2025 | R$ 202.473.002,24 | R$ 133,457121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2025 | R$ 201.908.420,99 | R$ 133,084985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2025 | R$ 201.384.451,47 | R$ 132,739618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2025 | R$ 201.407.797,54 | R$ 132,755007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2025 | R$ 201.133.522,01 | R$ 132,574222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2025 | R$ 201.182.226,56 | R$ 132,606325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2025 | R$ 201.037.643,12 | R$ 132,511025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |