Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 140,40
16/05/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
11,52%
Fundo/Casca
BNPP RAIZPREV CONS FC FI MULT CRED PRIV
45.018.428/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNPP RAIZPREV CONS FC FI MULT CRED PRIV
45.018.428/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 15/07/2025, 17h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 140,402547 | R$ 0,00 | R$ 21.342.749,32 | 0 |
| 15/05/2025 | R$ 21.357.850,45 | R$ 140,501889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2025 | R$ 21.347.062,98 | R$ 140,430924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2025 | R$ 21.335.973,14 | R$ 140,357970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2025 | R$ 21.324.937,36 | R$ 140,285371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2025 | R$ 21.305.130,28 | R$ 140,155071 | R$ 0,00 | R$ 50.000.000,00 | 1 |
| 08/05/2025 | R$ 71.257.913,07 | R$ 140,062262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2025 | R$ 71.205.641,92 | R$ 139,959520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2025 | R$ 71.174.458,18 | R$ 139,898226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2025 | R$ 71.130.173,60 | R$ 139,811182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2025 | R$ 71.098.913,76 | R$ 139,749738 | R$ 0,00 | R$ 50.000.000,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 121.034.130,36 | R$ 139,674977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2025 | R$ 120.952.913,39 | R$ 139,581252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2025 | R$ 120.902.815,97 | R$ 139,523439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2025 | R$ 120.839.025,91 | R$ 139,449824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2025 | R$ 120.773.776,37 | R$ 139,374525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2025 | R$ 120.666.063,77 | R$ 139,250224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2025 | R$ 120.589.909,95 | R$ 139,162341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2025 | R$ 120.521.583,27 | R$ 139,083491 | R$ 0,00 | R$ 524.345,05 | 1 |
| 16/04/2025 | R$ 120.966.899,20 | R$ 138,992686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2025 | R$ 120.894.635,84 | R$ 138,909654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2025 | R$ 120.831.566,60 | R$ 138,837187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |