Patrimônio líquido
R$ 40.150.477,52
classe
R$ 40.150.477,52
R$ 1,48
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
8,48%
Fundo/Casca
MSB FIF MULT RESP LIMITADA
42.502.331/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MSB FIF MULT RESP LIMITADA
42.502.331/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 40.150.477,52 | R$ 1,479007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 40.092.332,61 | R$ 1,476865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 40.062.720,83 | R$ 1,475774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 40.272.111,25 | R$ 1,483488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 40.173.176,96 | R$ 1,479843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 40.137.732,21 | R$ 1,478538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 40.100.778,45 | R$ 1,477176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 39.948.262,11 | R$ 1,471558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 39.976.150,73 | R$ 1,472585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 40.035.350,52 | R$ 1,474766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 39.930.459,14 | R$ 1,470902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 40.047.642,25 | R$ 1,475219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 39.936.523,54 | R$ 1,471126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 39.845.020,46 | R$ 1,467755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 39.694.861,83 | R$ 1,462224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 39.540.380,27 | R$ 1,456533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 39.245.999,62 | R$ 1,445689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 39.414.818,64 | R$ 1,451908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 39.550.864,40 | R$ 1,456919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 39.611.390,94 | R$ 1,459149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 39.699.752,87 | R$ 1,462404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 39.699.162,55 | R$ 1,462382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |