Patrimônio líquido
R$ 78.363.066,88
classe
R$ 78.363.066,88
R$ 1,68
20/08/2026
-
0
Dias
1
13,81%
Fundo/Casca
CAIXA FGV PTR TÍTULOS PÚBLICOS CLASSE DE FIF RF – RESP LIMITADA
45.163.751/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA FGV PTR TÍTULOS PÚBLICOS CLASSE DE FIF RF – RESP LIMITADA
45.163.751/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 78.363.066,88 | R$ 1,680517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 78.323.348,84 | R$ 1,679665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 78.283.651,81 | R$ 1,678814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 78.243.975,26 | R$ 1,677963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 78.204.319,39 | R$ 1,677113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 78.182.707,70 | R$ 1,676649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 78.161.128,28 | R$ 1,676186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 78.139.569,47 | R$ 1,675724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 78.118.031,87 | R$ 1,675262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 78.096.514,88 | R$ 1,674801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 78.075.012,26 | R$ 1,674340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 78.034.760,70 | R$ 1,673476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 77.994.530,53 | R$ 1,672614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 77.954.322,01 | R$ 1,671751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 77.914.134,82 | R$ 1,670890 | R$ 0,00 | R$ 11.581.325,56 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 89.449.172,35 | R$ 1,670025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 89.402.908,48 | R$ 1,669162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 89.356.669,14 | R$ 1,668298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 89.310.464,54 | R$ 1,667436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 89.264.274,75 | R$ 1,666573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 89.218.109,23 | R$ 1,665711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 89.171.968,25 | R$ 1,664850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |