Patrimônio líquido
R$ 288.781.156,83
classe
R$ 288.781.156,83
R$ 1,74
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
15,07%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV GDP CENTRALIZADOR MULT FIF CIC RESP LIMITADA
40.140.961/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV GDP CENTRALIZADOR MULT FIF CIC RESP LIMITADA
40.140.961/0001-16
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 288.781.156,83 | R$ 1,741071 | R$ 176.102,93 | R$ 60.509,82 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 288.473.289,86 | R$ 1,739912 | R$ 1.319.907,14 | R$ 546.841,21 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 287.368.979,42 | R$ 1,737908 | R$ 85.000,00 | R$ 3.134,94 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 287.763.611,09 | R$ 1,740791 | R$ 139.563,58 | R$ 717.388,88 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 288.183.372,06 | R$ 1,739837 | R$ 272.952,13 | R$ 381.199,66 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 288.502.781,17 | R$ 1,741111 | R$ 121.582,63 | R$ 418.091,41 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 288.451.198,19 | R$ 1,739012 | R$ 220.008,25 | R$ 966.707,06 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 288.958.440,85 | R$ 1,737573 | R$ 7.450,58 | R$ 278.190,54 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 289.428.318,95 | R$ 1,738769 | R$ 1.460.500,71 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 288.185.033,42 | R$ 1,740080 | R$ 5.115,87 | R$ 1.177.248,10 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 289.095.098,77 | R$ 1,738505 | R$ 37.500,00 | R$ 290.107,67 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 289.547.876,83 | R$ 1,739707 | R$ 176.898,08 | R$ 299.936,82 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 289.323.615,17 | R$ 1,737621 | R$ 336.294,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 287.986.071,28 | R$ 1,731601 | R$ 793.894,23 | R$ 56.649,48 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 286.401.794,36 | R$ 1,726495 | R$ 688.913,79 | R$ 8,49 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 285.202.822,56 | R$ 1,723413 | R$ 417.865,09 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 284.025.011,18 | R$ 1,718814 | R$ 148.970,75 | R$ 592.766,17 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 284.650.526,82 | R$ 1,719912 | R$ 930.257,63 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 283.524.677,16 | R$ 1,718726 | R$ 807.897,64 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 282.353.983,55 | R$ 1,716521 | R$ 152.240,27 | R$ 282.324,97 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 282.414.593,34 | R$ 1,716098 | R$ 155.835,18 | R$ 1.417.325,53 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 283.957.584,04 | R$ 1,717801 | R$ 263.229,53 | R$ 244.621,97 | 1 |