Fundos | ANBIMA Data

classe

ADAM A PREV 2 FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULT

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

40.943.954/0001-52

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,81

23/10/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-25,08%

Estruturação da classe

ADAM A PREV 2 FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULT

40.943.954/0001-52

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

ADAM A PREV 2 FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULT

40.943.954/0001-52

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 18/02/2025, 12h02

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/10/2024	R$ 0,00	R$ 0,811891	R$ 0,00	R$ 54.575,09	0
22/10/2024	R$ 59.101,10	R$ 0,879222	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2024	R$ 59.646,65	R$ 0,887338	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2024	R$ 60.201,12	R$ 0,895586	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2024	R$ 60.758,39	R$ 0,903877	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2024	R$ 61.345,47	R$ 0,912610	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2024	R$ 61.919,65	R$ 0,921152	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2024	R$ 62.488,72	R$ 0,929618	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2024	R$ 63.046,61	R$ 0,937918	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2024	R$ 63.633,98	R$ 0,946656	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2024	R$ 64.214,27	R$ 0,955288	R$ 52,31	R$ 0,00	1
08/10/2024	R$ 64.722,37	R$ 0,963632	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2024	R$ 65.240,65	R$ 0,971349	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2024	R$ 65.774,42	R$ 0,979296	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2024	R$ 66.304,32	R$ 0,987185	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2024	R$ 66.819,97	R$ 0,994861	R$ 363,99	R$ 0,00	1
01/10/2024	R$ 66.991,92	R$ 1,002884	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2024	R$ 67.524,57	R$ 1,010858	R$ 18,12	R$ 144.882,04	1
27/09/2024	R$ 212.923,35	R$ 1,013403	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2024	R$ 213.465,11	R$ 1,015981	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2024	R$ 214.011,65	R$ 1,018583	R$ 105,00	R$ 0,00	1
24/09/2024	R$ 214.461,70	R$ 1,021226	R$ 43,35	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.