Patrimônio líquido
R$ 15.124.502,45
classe
R$ 15.124.502,45
R$ 1,65
20/08/2026
R$ 10.000,00
8
Dias
3
13,95%
Fundo/Casca
AROEIRA FC FIF MULT - CRED PRIV
42.847.880/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
LEGEND WM
Classe
AROEIRA FC FIF MULT - CRED PRIV
42.847.880/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.124.502,45 | R$ 1,651398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 15.117.113,85 | R$ 1,650591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 15.109.271,83 | R$ 1,649735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 15.101.733,36 | R$ 1,648912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 15.094.320,00 | R$ 1,648102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 15.087.120,14 | R$ 1,647316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 15.078.840,58 | R$ 1,646412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 15.071.631,02 | R$ 1,645625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 15.063.658,99 | R$ 1,644754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 15.057.025,51 | R$ 1,644030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 15.049.823,31 | R$ 1,643244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 15.041.717,11 | R$ 1,642359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 15.034.084,93 | R$ 1,641525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 15.026.631,95 | R$ 1,640712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 15.019.259,97 | R$ 1,639907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 15.010.840,32 | R$ 1,638987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 15.003.120,80 | R$ 1,638144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 14.995.818,34 | R$ 1,637347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 14.988.381,25 | R$ 1,636535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 14.980.766,75 | R$ 1,635704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 14.973.592,89 | R$ 1,634920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 14.966.206,21 | R$ 1,634114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |