Fundos | ANBIMA Data

classe

TREECORP PORCELLA FIP MULTI RESPONSABILIDADE LIMITADA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

45.755.558/0001-15

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 167.375.444,61

Valor da cota

R$ 2,16

31/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

TREECORP PORCELLA FIP MULTI RESPONSABILIDADE LIMITADA

45.755.558/0001-15

FIP

LIONS TRUST

TREECORP PARTNERS GESTORA LTDA

TREECORP PORCELLA FIP MULTI RESPONSABILIDADE LIMITADA

45.755.558/0001-15

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 10/08/2026, 15h19

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2026	R$ 167.375.444,61	R$ 2,160672	R$ 0,00	R$ 0,00	14
30/06/2026	R$ 167.455.129,61	R$ 2,161701	R$ 0,00	R$ 0,00	14
29/05/2026	R$ 167.507.217,22	R$ 2,162373	R$ 0,00	R$ 0,00	14
30/04/2026	R$ 167.554.553,94	R$ 2,162984	R$ 0,00	R$ 0,00	14
31/03/2026	R$ 167.598.318,27	R$ 2,163549	R$ 0,00	R$ 0,00	14
27/02/2026	R$ 167.648.971,00	R$ 2,164203	R$ 0,00	R$ 0,00	14
30/01/2026	R$ 173.234.827,62	R$ 2,236312	R$ 0,00	R$ 0,00	14
31/12/2025	R$ 173.281.873,46	R$ 2,236919	R$ 0,00	R$ 0,00	14
28/11/2025	R$ 165.559.174,42	R$ 2,137226	R$ 0,00	R$ 0,00	14
31/10/2025	R$ 165.611.636,31	R$ 2,137903	R$ 0,00	R$ 0,00	14
30/09/2025	R$ 165.663.528,22	R$ 2,138573	R$ 0,00	R$ 0,00	14
29/08/2025	R$ 165.718.863,01	R$ 2,139287	R$ 0,00	R$ 0,00	14
31/07/2025	R$ 165.766.884,37	R$ 2,139907	R$ 0,00	R$ 0,00	14
30/06/2025	R$ 165.828.704,36	R$ 2,140705	R$ 750.000,00	R$ 0,00	14
30/05/2025	R$ 165.204.042,40	R$ 2,153491	R$ 0,00	R$ 0,00	13
30/04/2025	R$ 165.256.063,12	R$ 2,154169	R$ 0,00	R$ 0,00	13
31/03/2025	R$ 165.284.960,86	R$ 2,154546	R$ 0,00	R$ 0,00	13
28/02/2025	R$ 165.290.339,13	R$ 2,154616	R$ 0,00	R$ 0,00	13
31/01/2025	R$ 167.912.801,49	R$ 2,188801	R$ 0,00	R$ 0,00	13
31/12/2024	R$ 167.979.179,18	R$ 2,189666	R$ 0,00	R$ 0,00	13
29/11/2024	R$ 142.692.658,54	R$ 1,860047	R$ 0,00	R$ 0,00	13
31/10/2024	R$ 142.743.100,14	R$ 1,860705	R$ 0,00	R$ 0,00	13

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.