Patrimônio líquido
R$ 6.113.935,69
classe
R$ 6.113.935,69
R$ 207,11
20/08/2026
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
PRECATO III FIDC RESP LIMITADA
44.272.660/0001-05
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
PRECATO III FIDC RESP LIMITADA-ÚNICA
44.272.660/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.113.935,69 | R$ 207,107587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 6.112.058,60 | R$ 207,044001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 5.593.876,00 | R$ 189,490734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 5.591.868,79 | R$ 189,422740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 5.588.969,69 | R$ 189,324534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 5.586.631,85 | R$ 189,245341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 5.584.422,44 | R$ 189,170498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 5.582.394,07 | R$ 189,101787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 5.579.350,42 | R$ 188,998685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 5.579.421,32 | R$ 189,001086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 5.576.628,19 | R$ 188,906470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 5.574.241,32 | R$ 188,825615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 5.572.096,15 | R$ 188,752948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 5.570.017,48 | R$ 188,682534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 5.567.570,68 | R$ 188,599650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 5.564.410,49 | R$ 188,492599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 7.358.401,03 | R$ 249,263447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 7.355.979,17 | R$ 249,181407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 7.354.305,56 | R$ 249,124714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 7.351.432,77 | R$ 249,027399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 7.349.074,66 | R$ 248,947519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/07/2026 | R$ 7.346.993,65 | R$ 248,877025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |