Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,46
03/03/2026
R$ 10.000,00
32
Dias
0
50,77%
Fundo/Casca
XP INVESTOR LONG BIASED II FC FIF MULT – RESP LIMITADA
44.642.691/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSO
Classe
XP INVESTOR LONG BIASED II FC FIF MULT – RESP LIMITADA
44.642.691/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 23/06/2026, 17h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,459632 | R$ 0,00 | R$ 23.145.662,17 | 0 |
| 02/03/2026 | R$ 23.781.524,97 | R$ 1,499731 | R$ 0,00 | R$ 38.638,77 | 1192 |
| 27/02/2026 | R$ 23.829.730,47 | R$ 1,500334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1194 |
| 26/02/2026 | R$ 24.046.172,60 | R$ 1,513961 | R$ 0,00 | R$ 8.500,00 | 1194 |
| 25/02/2026 | R$ 23.894.130,58 | R$ 1,503857 | R$ 0,00 | R$ 56.491,33 | 1194 |
| 24/02/2026 | R$ 24.097.360,71 | R$ 1,513070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1199 |
| 23/02/2026 | R$ 24.050.775,41 | R$ 1,510145 | R$ 0,00 | R$ 160.257,68 | 1199 |
| 20/02/2026 | R$ 24.572.655,64 | R$ 1,532701 | R$ 0,00 | R$ 11.602,29 | 1207 |
| 19/02/2026 | R$ 24.538.274,06 | R$ 1,529834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1208 |
| 18/02/2026 | R$ 24.190.834,60 | R$ 1,508173 | R$ 0,00 | R$ 314.454,98 | 1208 |
| 13/02/2026 | R$ 24.302.646,18 | R$ 1,495702 | R$ 0,00 | R$ 13.468,63 | 1215 |
| 12/02/2026 | R$ 23.862.590,50 | R$ 1,467805 | R$ 0,00 | R$ 4.070,01 | 1217 |
| 11/02/2026 | R$ 23.914.918,39 | R$ 1,470773 | R$ 0,00 | R$ 26.319,18 | 1218 |
| 10/02/2026 | R$ 24.046.066,16 | R$ 1,477213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1220 |
| 09/02/2026 | R$ 24.401.741,57 | R$ 1,499063 | R$ 0,00 | R$ 132.958,51 | 1220 |
| 06/02/2026 | R$ 24.664.305,10 | R$ 1,506982 | R$ 0,00 | R$ 28.859,78 | 1225 |
| 05/02/2026 | R$ 24.425.360,71 | R$ 1,490638 | R$ 0,00 | R$ 193.990,05 | 1226 |
| 04/02/2026 | R$ 24.230.392,11 | R$ 1,467088 | R$ 0,00 | R$ 21.934,92 | 1230 |
| 03/02/2026 | R$ 24.633.300,68 | R$ 1,490134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1232 |
| 02/02/2026 | R$ 24.766.221,79 | R$ 1,498175 | R$ 0,00 | R$ 68.906,72 | 1232 |
| 30/01/2026 | R$ 24.690.976,87 | R$ 1,489479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1234 |
| 29/01/2026 | R$ 24.565.364,93 | R$ 1,481901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1234 |