Patrimônio líquido
R$ 1.545.487,58
classe
R$ 1.545.487,58
R$ 0,97
02/10/2026
R$ 100.000,00
90
Dias
1
-34,53%
Fundo/Casca
CAPITÂNIA JC CRED PRIV FIF MULT - RESP LIMITADA
44.835.773/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
CAPITANIA CAPITAL
Classe
CAPITÂNIA JC CRED PRIV FIF MULT - RESP LIMITADA
44.835.773/0001-63
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 1.545.487,58 | R$ 0,971348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 1.539.422,31 | R$ 0,967536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 1.508.003,90 | R$ 0,947789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 1.493.277,73 | R$ 0,938534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 1.490.332,65 | R$ 0,936683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 1.490.637,10 | R$ 0,936874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 1.483.855,40 | R$ 0,932612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 1.483.817,58 | R$ 0,932588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 1.485.281,65 | R$ 0,933508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 1.476.473,54 | R$ 0,927972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 1.467.665,69 | R$ 0,922436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 1.468.677,43 | R$ 0,923072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 1.462.134,58 | R$ 0,918960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 1.467.875,13 | R$ 0,922568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 1.469.837,70 | R$ 0,923801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 1.477.746,47 | R$ 0,928772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 1.479.059,88 | R$ 0,929598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 1.467.835,11 | R$ 0,922543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 1.463.589,05 | R$ 0,919874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 1.477.757,66 | R$ 0,928779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 1.489.131,41 | R$ 0,935928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 1.488.126,60 | R$ 0,935296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |