Patrimônio líquido
R$ 1.553.479,45
classe
R$ 1.553.479,45
R$ 0,98
20/08/2026
R$ 100.000,00
90
Dias
1
-33,63%
Fundo/Casca
CAPITÂNIA JC CRED PRIV FIF MULT - RESP LIMITADA
44.835.773/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CAPITANIA CAPITAL
Classe
CAPITÂNIA JC CRED PRIV FIF MULT - RESP LIMITADA
44.835.773/0001-63
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.553.479,45 | R$ 0,976371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.652.813,61 | R$ 1,038803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.648.555,27 | R$ 1,036126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.646.761,07 | R$ 1,034999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.641.378,64 | R$ 1,031616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.641.430,10 | R$ 1,031648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.645.697,78 | R$ 1,034331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.640.927,47 | R$ 1,031332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.649.840,81 | R$ 1,036934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.644.331,37 | R$ 1,033472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.638.642,22 | R$ 1,029896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.635.877,48 | R$ 1,028158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.624.532,13 | R$ 1,021028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.637.229,79 | R$ 1,029008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.641.479,15 | R$ 1,031679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.635.875,42 | R$ 1,028157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.635.906,57 | R$ 1,028177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.630.713,66 | R$ 1,024913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.630.433,43 | R$ 1,024737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.627.814,89 | R$ 1,023091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.633.377,26 | R$ 1,026587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.611.681,75 | R$ 1,012951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |