Fundos | ANBIMA Data

classe

BLUE ALPHA SELEÇÃO FC MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

42.937.346/0001-60

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

13/01/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 500,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-12,62%

Estruturação da classe

BLUE ALPHA SELEÇÃO FC MULT

42.937.346/0001-60

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

BLUE ALPHA SELEÇÃO FC MULT

42.937.346/0001-60

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 15/07/2025, 14h22

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/01/2025	R$ 0,00	R$ 1,000233	R$ 0,00	R$ 30.049,59	0
10/01/2025	R$ 34.600,86	R$ 1,151728	R$ 0,00	R$ 1.212.497,11	7
09/01/2025	R$ 1.246.557,89	R$ 1,151229	R$ 0,00	R$ 0,00	10
08/01/2025	R$ 1.246.272,58	R$ 1,150965	R$ 0,00	R$ 102.815,89	10
07/01/2025	R$ 1.348.945,66	R$ 1,150843	R$ 0,00	R$ 0,00	11
06/01/2025	R$ 1.348.513,59	R$ 1,150475	R$ 0,00	R$ 0,00	11
03/01/2025	R$ 1.347.874,90	R$ 1,149930	R$ 0,00	R$ 0,00	11
02/01/2025	R$ 1.347.191,59	R$ 1,149347	R$ 0,00	R$ 0,00	11
31/12/2024	R$ 1.346.752,37	R$ 1,148972	R$ 0,00	R$ 0,00	11
30/12/2024	R$ 1.346.325,09	R$ 1,148608	R$ 0,00	R$ 0,00	11
27/12/2024	R$ 1.345.940,22	R$ 1,148279	R$ 0,00	R$ 0,00	11
26/12/2024	R$ 1.345.043,74	R$ 1,147514	R$ 0,00	R$ 0,00	11
24/12/2024	R$ 1.344.677,77	R$ 1,147202	R$ 0,00	R$ 0,00	11
23/12/2024	R$ 1.344.300,60	R$ 1,146880	R$ 0,00	R$ 0,00	11
20/12/2024	R$ 1.344.961,50	R$ 1,147444	R$ 0,00	R$ 0,00	11
19/12/2024	R$ 1.344.818,06	R$ 1,147322	R$ 0,00	R$ 0,00	11
18/12/2024	R$ 1.345.080,27	R$ 1,147546	R$ 0,00	R$ 0,00	11
17/12/2024	R$ 1.344.843,62	R$ 1,147344	R$ 0,00	R$ 0,00	11
16/12/2024	R$ 1.344.708,20	R$ 1,147228	R$ 0,00	R$ 0,00	11
13/12/2024	R$ 1.344.721,59	R$ 1,147240	R$ 0,00	R$ 0,00	11
12/12/2024	R$ 1.344.388,00	R$ 1,146955	R$ 0,00	R$ 0,00	11
11/12/2024	R$ 1.344.862,23	R$ 1,147360	R$ 0,00	R$ 0,00	11

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.