Patrimônio líquido
R$ 6.327.782,30
classe
R$ 6.327.782,30
R$ 1,40
20/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias
123
4,37%
Fundo/Casca
NEO PROVECTUS I SELEÇÃO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
42.754.313/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
NEO PROVECTUS I SELEÇÃO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
42.754.313/0001-85
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.327.782,30 | R$ 1,399312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 123 |
| 19/08/2026 | R$ 6.328.968,13 | R$ 1,399574 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 123 |
| 18/08/2026 | R$ 6.316.763,41 | R$ 1,394671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 123 |
| 17/08/2026 | R$ 6.330.915,62 | R$ 1,397796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 123 |
| 14/08/2026 | R$ 6.319.898,59 | R$ 1,395364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 123 |
| 13/08/2026 | R$ 6.348.816,32 | R$ 1,401748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 123 |
| 12/08/2026 | R$ 6.324.649,63 | R$ 1,396413 | R$ 0,00 | R$ 103.917,90 | 123 |
| 11/08/2026 | R$ 6.448.922,67 | R$ 1,400834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 124 |
| 10/08/2026 | R$ 6.483.708,65 | R$ 1,408390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 124 |
| 07/08/2026 | R$ 6.483.835,38 | R$ 1,408418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 124 |
| 06/08/2026 | R$ 6.462.222,70 | R$ 1,403723 | R$ 0,00 | R$ 849.315,90 | 124 |
| 05/08/2026 | R$ 7.355.543,05 | R$ 1,412171 | R$ 0,00 | R$ 90.311,74 | 127 |
| 04/08/2026 | R$ 7.467.303,17 | R$ 1,416239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 03/08/2026 | R$ 7.462.076,45 | R$ 1,415248 | R$ 0,00 | R$ 154.952,12 | 129 |
| 31/07/2026 | R$ 7.578.524,61 | R$ 1,408094 | R$ 0,00 | R$ 546.607,98 | 130 |
| 30/07/2026 | R$ 8.101.484,97 | R$ 1,403996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 132 |
| 29/07/2026 | R$ 8.059.331,53 | R$ 1,396690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 132 |
| 28/07/2026 | R$ 8.066.766,19 | R$ 1,397979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 132 |
| 27/07/2026 | R$ 7.981.352,62 | R$ 1,383177 | R$ 0,00 | R$ 32.819,41 | 132 |
| 24/07/2026 | R$ 7.991.061,77 | R$ 1,379188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 133 |
| 23/07/2026 | R$ 7.954.481,12 | R$ 1,372874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 133 |
| 22/07/2026 | R$ 7.976.531,43 | R$ 1,376680 | R$ 0,00 | R$ 5.609,05 | 133 |