Fundos | ANBIMA Data

classe

ACURA MACROSTRATEGY FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

22.415.738/0001-52

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.000,00

01/06/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-1,09%

Estruturação da classe

ACURA MACROSTRATEGY FI MULT

22.415.738/0001-52

FIF

MASTER S/A CORRETORA

ACURA CAPITAL

ACURA MACROSTRATEGY FI MULT

22.415.738/0001-52

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/06/2023	R$ 0,00	R$ 1.000,000000	R$ 0,00	R$ 22.292.286,99	0
31/05/2023	R$ 22.310.429,38	R$ 1.082,820581	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2023	R$ 22.292.489,81	R$ 1.081,949897	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2023	R$ 22.282.475,73	R$ 1.081,463871	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2023	R$ 22.277.485,29	R$ 1.081,221663	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2023	R$ 22.267.236,36	R$ 1.080,724239	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2023	R$ 22.233.744,21	R$ 1.079,098721	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2023	R$ 22.222.522,96	R$ 1.078,554106	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2023	R$ 22.246.381,74	R$ 1.079,712075	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2023	R$ 22.240.583,72	R$ 1.079,430672	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2023	R$ 22.232.505,70	R$ 1.079,038611	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2023	R$ 22.248.723,47	R$ 1.079,825729	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2023	R$ 22.228.092,32	R$ 1.078,824411	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2023	R$ 22.219.909,26	R$ 1.078,427252	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2023	R$ 22.213.051,18	R$ 1.078,094400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2023	R$ 22.244.212,02	R$ 1.079,606769	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2023	R$ 22.220.454,96	R$ 1.078,453737	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2023	R$ 22.283.202,76	R$ 1.081,499157	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2023	R$ 22.265.891,25	R$ 1.080,658955	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2023	R$ 22.236.949,56	R$ 1.079,254291	R$ 0,00	R$ 3.003.460,36	1
04/05/2023	R$ 25.249.688,91	R$ 1.079,651051	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2023	R$ 25.223.645,31	R$ 1.078,537453	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.