Patrimônio líquido
R$ 39.186.207,67
classe
R$ 39.186.207,67
R$ 2.534,01
20/08/2026
R$ 10.000,00
-
Dias
3
4,84%
Fundo/Casca
VR PARTNERS FI MULT CRED PRIV
43.181.573/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
VILA RICA CAPITAL
Classe
VR PARTNERS FI MULT CRED PRIV
43.181.573/0001-71
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 39.186.207,67 | R$ 2.534,007155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 39.174.167,53 | R$ 2.533,228569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 39.162.130,56 | R$ 2.532,450189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 39.150.098,23 | R$ 2.531,672109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 39.138.070,18 | R$ 2.530,894306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 39.126.038,35 | R$ 2.530,116258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 39.114.010,53 | R$ 2.529,338469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 39.101.986,91 | R$ 2.528,560953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 39.089.966,95 | R$ 2.527,783672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 39.077.946,09 | R$ 2.527,006334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 39.065.927,85 | R$ 2.526,229165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 39.053.913,71 | R$ 2.525,452261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 39.041.903,71 | R$ 2.524,675625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 39.029.897,78 | R$ 2.523,899252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 39.017.852,72 | R$ 2.523,120349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 39.005.811,83 | R$ 2.522,341715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 38.993.775,10 | R$ 2.521,563350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 38.983.177,33 | R$ 2.520,878037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 38.971.148,28 | R$ 2.520,100169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 38.959.123,29 | R$ 2.519,322563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 38.947.102,16 | R$ 2.518,545208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 38.935.085,21 | R$ 2.517,768122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |