Patrimônio líquido
R$ 50.253.819,48
classe
R$ 50.253.819,48
R$ 114,44
20/08/2026
-
1
Dias
113
-1,21%
Fundo/Casca
MANAGER VTL CI MULT RESP LIMITADA
44.870.362/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER VTL CI MULT RESP LIMITADA
44.870.362/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 50.253.819,48 | R$ 114,437921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 19/08/2026 | R$ 50.256.173,64 | R$ 114,443282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 18/08/2026 | R$ 50.258.524,94 | R$ 114,448636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 17/08/2026 | R$ 50.260.863,36 | R$ 114,453961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 14/08/2026 | R$ 50.263.235,74 | R$ 114,459364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 13/08/2026 | R$ 50.265.621,25 | R$ 114,464796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 12/08/2026 | R$ 50.268.058,35 | R$ 114,470346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 11/08/2026 | R$ 50.270.373,59 | R$ 114,475618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 10/08/2026 | R$ 50.272.779,26 | R$ 114,481096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 07/08/2026 | R$ 50.275.158,68 | R$ 114,486515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 06/08/2026 | R$ 50.277.494,43 | R$ 114,491834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 05/08/2026 | R$ 50.279.866,23 | R$ 114,497235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 04/08/2026 | R$ 50.282.231,36 | R$ 114,502620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 03/08/2026 | R$ 50.284.600,61 | R$ 114,508016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 31/07/2026 | R$ 50.286.963,01 | R$ 114,513395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 30/07/2026 | R$ 50.289.305,86 | R$ 114,518730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 29/07/2026 | R$ 50.291.659,95 | R$ 114,524091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 28/07/2026 | R$ 50.294.019,20 | R$ 114,529464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 27/07/2026 | R$ 50.296.384,09 | R$ 114,534849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 24/07/2026 | R$ 50.298.754,20 | R$ 114,540246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 23/07/2026 | R$ 50.301.100,38 | R$ 114,545589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 22/07/2026 | R$ 50.303.456,14 | R$ 114,550953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |