Patrimônio líquido
R$ 43.234.424,44
classe
R$ 43.234.424,44
R$ 1,50
20/08/2026
-
4
Dias
1
12,54%
Fundo/Casca
FIDUC PREVIDÊNCIA CONSERVADOR ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.703.142/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FIDUC GESTÃO FIDUCIÁRIA S.A.
Classe
FIDUC PREVIDÊNCIA CONSERVADOR ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.703.142/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 43.234.424,44 | R$ 1,501547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 43.220.515,58 | R$ 1,501064 | R$ 3.537,30 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 43.147.533,16 | R$ 1,498652 | R$ 4.030,69 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 43.194.157,52 | R$ 1,500412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 43.169.415,26 | R$ 1,499552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 43.172.770,62 | R$ 1,499627 | R$ 10.554,84 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 43.137.722,74 | R$ 1,498776 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 43.081.657,06 | R$ 1,496897 | R$ 6.873,31 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 43.129.275,50 | R$ 1,498791 | R$ 394,36 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 43.199.163,52 | R$ 1,499287 | R$ 847,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 43.169.284,93 | R$ 1,498279 | R$ 5.732,92 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 43.243.020,12 | R$ 1,501038 | R$ 33.692,86 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 43.200.441,40 | R$ 1,500729 | R$ 4.856,86 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 43.101.976,56 | R$ 1,497477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 43.021.721,28 | R$ 1,494026 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 42.954.228,85 | R$ 1,491734 | R$ 709,43 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 42.787.831,74 | R$ 1,485980 | R$ 8.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 42.914.920,54 | R$ 1,490689 | R$ 19.244,65 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 42.877.583,78 | R$ 1,490061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 42.816.376,71 | R$ 1,487587 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 42.843.974,01 | R$ 1,488598 | R$ 1.112,01 | R$ 600,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 42.858.078,38 | R$ 1,489106 | R$ 2.768,46 | R$ 26.850,00 | 1 |