Patrimônio líquido
R$ 39.114.848,06
classe
R$ 39.114.848,06
R$ 1,75
20/08/2026
R$ 5.000,00
1
Dias
560
13,97%
Fundo/Casca
AZ QUEST LUCE A FC FIF RF CRED PRIV LP
44.835.630/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Classe
AZ QUEST LUCE A FC FIF RF CRED PRIV LP
44.835.630/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 39.114.848,06 | R$ 1,747205 | R$ 0,00 | R$ 16.070,72 | 560 |
| 19/08/2026 | R$ 39.102.824,54 | R$ 1,745951 | R$ 0,00 | R$ 6.232,32 | 561 |
| 18/08/2026 | R$ 39.093.126,85 | R$ 1,745240 | R$ 0,00 | R$ 2.759,28 | 561 |
| 17/08/2026 | R$ 39.072.966,49 | R$ 1,744217 | R$ 0,00 | R$ 76.053,18 | 562 |
| 14/08/2026 | R$ 39.136.846,47 | R$ 1,743674 | R$ 0,00 | R$ 5.580,27 | 562 |
| 13/08/2026 | R$ 39.106.716,28 | R$ 1,742083 | R$ 0,00 | R$ 8.337,63 | 563 |
| 12/08/2026 | R$ 39.115.239,21 | R$ 1,742092 | R$ 0,00 | R$ 4.193,23 | 563 |
| 11/08/2026 | R$ 39.086.878,27 | R$ 1,740642 | R$ 0,00 | R$ 47.879,04 | 564 |
| 10/08/2026 | R$ 39.099.115,69 | R$ 1,739057 | R$ 0,00 | R$ 21.988,21 | 565 |
| 07/08/2026 | R$ 39.099.472,89 | R$ 1,738095 | R$ 0,00 | R$ 686,14 | 566 |
| 06/08/2026 | R$ 39.088.140,27 | R$ 1,737561 | R$ 0,00 | R$ 2.764,17 | 567 |
| 05/08/2026 | R$ 39.068.877,95 | R$ 1,736582 | R$ 0,00 | R$ 23.166,69 | 568 |
| 04/08/2026 | R$ 39.071.414,14 | R$ 1,735665 | R$ 0,00 | R$ 2.511,30 | 569 |
| 03/08/2026 | R$ 39.050.084,25 | R$ 1,734606 | R$ 0,00 | R$ 6.595,98 | 569 |
| 31/07/2026 | R$ 39.040.591,99 | R$ 1,733892 | R$ 0,00 | R$ 169.709,50 | 569 |
| 30/07/2026 | R$ 39.194.118,25 | R$ 1,733176 | R$ 0,00 | R$ 20.777,20 | 569 |
| 29/07/2026 | R$ 39.194.138,60 | R$ 1,732259 | R$ 0,00 | R$ 59.707,20 | 570 |
| 28/07/2026 | R$ 39.218.978,68 | R$ 1,730720 | R$ 0,00 | R$ 28.491,60 | 571 |
| 27/07/2026 | R$ 39.225.713,21 | R$ 1,729761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 574 |
| 24/07/2026 | R$ 39.202.584,36 | R$ 1,728741 | R$ 0,00 | R$ 104.763,05 | 574 |
| 23/07/2026 | R$ 39.290.155,92 | R$ 1,727985 | R$ 0,00 | R$ 203.783,44 | 578 |
| 22/07/2026 | R$ 39.470.040,20 | R$ 1,726939 | R$ 0,00 | R$ 179.215,25 | 578 |