Patrimônio líquido
R$ 136.155.916,44
classe
R$ 136.155.916,44
R$ 1.371,80
31/07/2026
-
5
Dias
38
-14,94%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA – RESP LIMITADA MULT CRED PRIV IE DO PCS II EQUIPE FIF
44.076.212/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
PRISMA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA – RESP LIMITADA MULT CRED PRIV IE DO PCS II EQUIPE FIF
44.076.212/0001-28
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 04/08/2026, 18h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 136.155.916,44 | R$ 1.371,803149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 30/06/2026 | R$ 135.035.611,36 | R$ 1.360,515810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 29/05/2026 | R$ 160.753.519,29 | R$ 1.619,629832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 30/04/2026 | R$ 161.496.344,19 | R$ 1.627,113969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 31/03/2026 | R$ 170.849.531,95 | R$ 1.721,349554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 27/02/2026 | R$ 169.067.073,88 | R$ 1.703,390866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 30/01/2026 | R$ 168.861.619,90 | R$ 1.701,320868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 31/12/2025 | R$ 166.780.476,89 | R$ 1.680,861553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 28/11/2025 | R$ 157.328.588,96 | R$ 1.649,855659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 31/10/2025 | R$ 155.929.894,76 | R$ 1.635,187991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 30/09/2025 | R$ 154.294.791,48 | R$ 1.618,170576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 29/08/2025 | R$ 155.112.731,20 | R$ 1.626,748739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 31/07/2025 | R$ 153.781.884,31 | R$ 1.612,791449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 30/06/2025 | R$ 156.499.163,68 | R$ 1.639,954431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 30/05/2025 | R$ 155.875.345,46 | R$ 1.634,531857 | R$ 3.287.572,67 | R$ 0,00 | 41 |
| 30/04/2025 | R$ 133.962.956,91 | R$ 1.658,264714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 31/03/2025 | R$ 132.167.036,60 | R$ 1.638,256177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 28/02/2025 | R$ 129.609.767,88 | R$ 1.606,744351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 31/01/2025 | R$ 122.187.739,31 | R$ 1.585,910594 | R$ 42.730,81 | R$ 0,00 | 38 |
| 31/12/2024 | R$ 119.791.291,10 | R$ 1.555,425848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 29/11/2024 | R$ 108.932.703,83 | R$ 1.414,432901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 31/10/2024 | R$ 110.141.132,80 | R$ 1.430,123704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |