Patrimônio líquido
R$ 16.995.785,22
classe
R$ 16.995.785,22
R$ 3,38
20/08/2026
R$ 1.000,00
32
Dias
29
77,94%
Fundo/Casca
CLASSE HARBOUR IAT FIA RESP LIMITADA
29.599.391/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
HARBOUR CAPITAL
Classe
CLASSE HARBOUR IAT FIA RESP LIMITADA
29.599.391/0001-94
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 12h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.995.785,22 | R$ 3,382397 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 19/08/2026 | R$ 16.608.516,98 | R$ 3,320957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 18/08/2026 | R$ 16.577.011,23 | R$ 3,314658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 17/08/2026 | R$ 17.339.060,35 | R$ 3,467033 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 14/08/2026 | R$ 17.154.393,23 | R$ 3,431097 | R$ 404.000,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 13/08/2026 | R$ 16.330.811,83 | R$ 3,345152 | R$ 72.000,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 12/08/2026 | R$ 15.871.428,22 | R$ 3,265450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 11/08/2026 | R$ 15.444.138,95 | R$ 3,177538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 10/08/2026 | R$ 15.382.940,78 | R$ 3,164947 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 07/08/2026 | R$ 15.535.795,85 | R$ 3,202641 | R$ 85.100,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 06/08/2026 | R$ 15.630.999,65 | R$ 3,240015 | R$ 29.900,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 05/08/2026 | R$ 15.608.073,41 | R$ 3,241463 | R$ 2.057,00 | R$ 32.274,35 | 28 |
| 04/08/2026 | R$ 15.811.116,65 | R$ 3,277286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 03/08/2026 | R$ 14.979.315,06 | R$ 3,104873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 31/07/2026 | R$ 14.765.115,75 | R$ 3,060474 | R$ 5.950,81 | R$ 0,00 | 29 |
| 30/07/2026 | R$ 15.081.534,33 | R$ 3,127321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 29/07/2026 | R$ 13.730.301,99 | R$ 2,847128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 28/07/2026 | R$ 14.657.488,38 | R$ 3,039390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 27/07/2026 | R$ 15.382.251,57 | R$ 3,189678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 24/07/2026 | R$ 15.444.621,04 | R$ 3,202611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 23/07/2026 | R$ 16.092.690,91 | R$ 3,336995 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 22/07/2026 | R$ 15.953.286,29 | R$ 3,311174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |