Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 395,50
31/10/2022
R$ 0,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIP CODESA - MULTI
647659
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
FIP CODESA - MULTI
647659
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2022 | R$ 0,00 | R$ 395,499841 | R$ 0,00 | R$ 21.379.776,19 | 0 |
| 30/09/2022 | R$ 128.100.480,66 | R$ 784,882781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2022 | R$ 128.777.028,46 | R$ 789,028048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2022 | R$ 26.365.489,17 | R$ 976,499599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 26.275.321,39 | R$ 973,160051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2022 | R$ 26.153.387,82 | R$ 968,643993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 26.067.913,55 | R$ 965,478280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 26.716.296,23 | R$ 989,492453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2022 | R$ 27.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 27.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |