Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 116,69
25/08/2023
R$ 5.000,00
31
Dias
0
11,95%
Fundo/Casca
SAFRA CREDIT OPP III FI RF CRED PRIV LP
44.870.481/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SAFRA CREDIT OPP III FI RF CRED PRIV LP
44.870.481/0001-61
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 116,685567 | R$ 0,00 | R$ 34.818.708,15 | 0 |
| 24/08/2023 | R$ 34.811.866,69 | R$ 116,662639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 160 |
| 23/08/2023 | R$ 34.778.796,27 | R$ 116,551813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 160 |
| 22/08/2023 | R$ 34.759.265,70 | R$ 116,486361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 160 |
| 21/08/2023 | R$ 34.742.833,24 | R$ 116,431292 | R$ 0,00 | R$ 962.702,46 | 160 |
| 18/08/2023 | R$ 35.683.602,53 | R$ 116,359771 | R$ 0,00 | R$ 89.363,13 | 162 |
| 17/08/2023 | R$ 35.751.912,01 | R$ 116,291289 | R$ 35.575,68 | R$ 107.368,56 | 164 |
| 16/08/2023 | R$ 35.801.083,33 | R$ 116,217855 | R$ 0,00 | R$ 942.989,36 | 165 |
| 15/08/2023 | R$ 36.720.274,15 | R$ 116,142582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 167 |
| 14/08/2023 | R$ 36.699.363,88 | R$ 116,076445 | R$ 0,00 | R$ 238.648,49 | 167 |
| 11/08/2023 | R$ 36.977.324,21 | R$ 116,199981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 171 |
| 10/08/2023 | R$ 36.951.771,63 | R$ 116,119683 | R$ 0,00 | R$ 56.131,11 | 171 |
| 09/08/2023 | R$ 36.985.561,97 | R$ 116,049584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 172 |
| 08/08/2023 | R$ 36.961.398,15 | R$ 115,973766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 172 |
| 07/08/2023 | R$ 36.936.877,65 | R$ 115,896828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 172 |
| 04/08/2023 | R$ 36.906.682,86 | R$ 115,802085 | R$ 0,00 | R$ 1.156.579,66 | 172 |
| 03/08/2023 | R$ 38.042.950,92 | R$ 115,740290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 172 |
| 02/08/2023 | R$ 38.019.603,00 | R$ 115,669258 | R$ 0,00 | R$ 286.222,21 | 172 |
| 01/08/2023 | R$ 38.280.360,86 | R$ 115,592365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 173 |
| 31/07/2023 | R$ 38.256.195,23 | R$ 115,519394 | R$ 0,00 | R$ 499.015,44 | 173 |
| 28/07/2023 | R$ 38.723.110,90 | R$ 115,423712 | R$ 0,00 | R$ 795.921,81 | 175 |
| 27/07/2023 | R$ 39.487.419,86 | R$ 115,331380 | R$ 0,00 | R$ 260.962,26 | 177 |