Patrimônio líquido
R$ 2.831.901,90
classe
R$ 2.831.901,90
R$ 1,13
20/08/2026
R$ 5.000,00
3
Dias
3
4,13%
Fundo/Casca
EOS GLOBAL FIF MULT CRED PRIV IE
44.643.171/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
EOS INVESTIMENTOS LTDA
Classe
EOS GLOBAL FIF MULT CRED PRIV IE
44.643.171/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.831.901,90 | R$ 1,134699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 2.835.739,25 | R$ 1,136236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 2.807.513,81 | R$ 1,124927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 2.820.006,77 | R$ 1,129932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 2.804.894,16 | R$ 1,123877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 2.823.527,72 | R$ 1,131343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 2.818.038,55 | R$ 1,129144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 2.820.776,33 | R$ 1,130241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 2.847.566,44 | R$ 1,140975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 2.858.106,65 | R$ 1,145198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 2.853.681,81 | R$ 1,143426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 2.878.706,02 | R$ 1,153452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 2.887.546,08 | R$ 1,156994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 2.890.103,41 | R$ 1,158019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 2.858.526,99 | R$ 1,145367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 2.838.390,59 | R$ 1,137299 | R$ 200.000,00 | R$ 525.880,19 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 3.144.254,75 | R$ 1,130104 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 2.857.914,68 | R$ 1,135532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 2.848.582,37 | R$ 1,131824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 2.819.026,96 | R$ 1,120081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 2.798.751,54 | R$ 1,112025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 2.840.102,90 | R$ 1,128455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |